你打开客户发来的邮件,以为会看到整洁的CSV或数字PDF。结果却是客户桌上银行对账单的手机照片,或者从复印机扫出来的15页PDF,或者满是公式和空白行的Excel文件,根本没法复制粘贴。现在你面临选择:花一小时重新输入交易数据,请客户重新发送其他格式的文件(冒着关系紧张的风险),还是找个办法提取数据而不耗尽你的下午。
这种情况在记账和会计工作中时常发生。客户发来他们有的格式,而他们有的格式通常不是你需要的。有些执业者在协议书中要求只接收原生PDF或CSV,这样做有效但在关系开始时增加了阻力。有些人请客户重新提交,有时成功,有时收到这样的回复:
常见问题
我能将扫描或拍照的银行对账单转换为Excel吗?
能。具有OCR功能的工具可以从扫描PDF和手机照片中提取交易。BankStmtConverter处理基于图片的对账单,根据打印的总额检查提取的数据准确性,并导出为Excel或CSV供记账使用。
为什么免费的PDF转Excel转换器在银行对账单上失败?
大多数免费转换器需要有可选文本的干净数字PDF。扫描对账单、复印件和手机照片是图片,需要OCR。免费工具通常会产生混乱的结果,包括列顺序颠倒、多行描述破碎,以及无法对照对账单总额验证。
客户发来含有公式的Excel文件格式对账单,我该怎么办?
如果Excel文件结构混乱或含有公式和空白行,将其导出为PDF,然后使用能解析对账单布局的转换工具。或者,手动清理Excel文件,删除公式、空白行和合并单元格,然后按日期排序。
我可以将银行对账单转换为哪些格式以供QuickBooks或Xero使用?
QuickBooks接受QBO和OFX文件,以及CSV。Xero接受CSV和OFX。BankStmtConverter导出所有这些格式,将对账单列映射到所需的会计结构。
将银行对账单上传到在线转换器安全吗?
声誉良好的工具在处理后删除文件,不会使用你的数据进行培训。如果隐私是个问题,使用桌面或本地部署的转换器,在你的机器上本地处理对账单,这样文件永远不会离开你的电脑。